Die Märkte zittern vor der nächsten Zinsentscheidung der Fed – und REITs wie AGNC Investment stehen im Kreuzfeuer. Während die hohe Dividendenrendite von über 15% lockt, kämpft das Unternehmen mit den Folgen der jüngsten Marktturbulenzen. Kann der Hypotheken-Spezialist seine Premium-Bewertung rechtfertigen?

Zinsvolatilität als Stresstest

Die erste Hälfte 2025 wurde für AGNC Investment zur Bewährungsprobe:

  • Wirtschaftliche Rendite im Q1: 2,4%
  • Kapitalkosten stiegen auf bis zu 18%
  • Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. Dollar bis 2026

Die unerwarteten Zollankündigungen im April ließen die Spreads von hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) explodieren. Doch das Management bleibt optimistisch: "Ein gehebelter Portfolioansatz kann weiterhin Renditen im niedrigen 20%-Bereich generieren", so der CEO.

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Dividendenjuwel unter Druck

Mit monatlichen Ausschüttungen von 0,12 Dollar pro Aktie glänzt AGNC Investment mit einer Traumrendite von 15,43% – deutlich über dem Branchendurchschnitt. Doch die hohe Ausschüttungsquote von 81% wirft Fragen nach der Nachhaltigkeit auf.

Noch wird das Unternehmen mit einem Aufschlag von 1,09x auf den Buchwert gehandelt. Doch falls die erwarteten Zinssenkungen der Fed ausbleiben, könnte der aktuelle Premium schnell schmelzen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob AGNC Investment sein riskantes Hochseilakt meistert – oder in den Abgrund der Marktvolatilität stürzt.

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