Der Tabakriese Philip Morris International setzt nicht nur auf klassische Zigaretten, sondern treibt seine Transformation zum Anbieter rauchfreier Alternativen konsequent voran. Mit Produkten wie den Zyn-Nikotinbeuteln und dem Heißtabak-System IQOS gelingt dem Unternehmen der Spagat zwischen stabilen Erträgen und zukunftsträchtigem Wachstum – und begeistert damit Analysten und Investoren gleichermaßen.

Institutionelle Anleger setzen auf den Wandel

Die Finanzwelt honoriert die Strategie: Während einige Fonds wie Canoe Financial LP ihre Positionen leicht reduzierten, stockten andere wie Synergy Asset Management LLC ihr Engagement massiv auf – um satte 148,8%. Insgesamt halten institutionelle Investoren beeindruckende 78,63% der Anteile, ein klares Vertrauensvotum in den Kurs des Unternehmens.

Analysten feuern die Bullen an

Die Einschätzungen der Experten könnten klarer nicht sein:

  • 10 von 11 Analysten raten zum Kauf
  • Morgan Stanley erhöhte das Kursziel von 156 auf 182 US-Dollar
  • Barclays geht sogar von 220 US-Dollar aus

Der Optimismus hat handfeste Gründe: Das erste Quartal 2025 übertraf mit einem EPS von 1,69 US-Dollar (Erwartung: 1,61) und einem Umsatzplus von 5,8% die Erwartungen. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern seine Prognose von 12-14% Gewinnwachstum.

Rauchfreie Produkte als Wachstumstreiber

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Der Anteil rauchfreier Produkte an den Gesamterlösen stieg auf beachtliche 42%. Besonders die Zyn-Nikotinbeutel entwickeln sich zum Verkaufsschlager:

  • Absatz in den USA: 202 Mio. Einheiten (Vorjahr: 132 Mio.)
  • Marktführer in der Kategorie Nikotinbeutel

Seit 2008 investierte Philip Morris über 14 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung dieser zukunftsträchtigen Produktlinien – eine Wette, die sich offenbar auszahlt.

Stabile Dividende trotz Transformation

Für dividendenorientierte Anleger bleibt das Unternehmen attraktiv:

  • Quartalsdividende: 1,35 US-Dollar pro Aktie
  • Ausschüttung am 15. Juli 2025
  • Aktuelle Dividendenrendite: 2,96%

Die Aktie notiert nur knapp unter ihrem Jahreshoch – ein Indiz für die anhaltende Stärke. Die Frage ist: Kann Philip Morris mit seiner rauchfreien Strategie weiterhin solche Premium-Bewertungen rechtfertigen? Die aktuellen Zahlen und die Analystenmeinungen deuten darauf hin.

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